Après avoir défini votre flotteur de négociation, votre perte maximale de commerce doit être définie. Ceci est un principe fondamental de gestion de l’argent excellente. La perte maximale de commerce est tout simplement le montant maximum du capital que vous êtes prêt à perdre de tout commerce un. La raison de la définition de cette avance (avant même d’ouvrir une position de négociation) est de s’assurer que nous pouvons tenir à l’une des règles cardinales de la négociation et qui est de garder nos petites pertes. Nous voulons nous assurer que nous avons mis notre perte maximale de commerce comme un petit pourcentage de nos échanges flottant afin de ne pas avoir un effet néfaste si nous avons une série de pertes.
la plupart des commerçants ne parviennent pas dans les marchés, car ils risquent de trop. Comme je l’ai dit, le but est de garder nos pertes aussi petit que possible tout en veillant à ce que nous ouvrons une position assez grand pour être en mesure de capitaliser sur les bénéfices ainsi.
Ancien australienne de cricket capitaine Steve Waugh affirme que le meilleur conseil qu’il ait jamais été donnée sur le terrain de cricket a été tout simplement pas sortir. Ce qu’il voulait dire si vous êtes licencié, vous ne pouvez plus marquer de points et donc pas gagner le match. Se tourne, Waugh suggère, ne devrait pas être votre objectif principal; vous devriez vous concentrer pour rester dans le match. C’est la même chose dans le commerce. Vous devez protéger votre flotteur comme vous le feriez protéger votre guichet en cricket. Si vous êtes séduits par, vous ne pouvez plus jouer.
Je sais qu’il peut sembler une attitude plutôt négative ou défaitiste, pour passer du temps à réfléchir le maximum que vous pouvez supporter de perdre, mais, comme je l’ai dit avant, une grande partie de la psychologie d’un bon commerçant est contre-intuitif. C’est une question de survie. Vous voulez prendre une position défensive quand il s’agit de négoce.
Top trader Ed Seykota ius un défenseur très solide de minimiser la perte de commerçant. Il a défini les trois éléments de la négociation comme: (1) couper vos pertes; (2) couper vos pertes; et (3) couper vos pertes. Si vous suivez ces règles, at-il dit, vous pourriez avoir une chance.
La première étape est de reconnaître que les pertes sont une partie de la négociation – tout le monde a eux. Vous devez l’accepter quand il arrive et de progresser. S’énerver à propos d’une perte nuages que votre jugement, qui peut être le suicide commercial. Une tête claire, c’est tout.
Donc, la question demeure: quelle doit être votre perte maximale? La perte maximale des échanges est généralement représentée comme un pourcentage de votre flotteur commerciaux et des études suggèrent que vous ne devriez jamais risquer plus de 2% sur tout le commerce – connue comme la règle ’2% ‘. Cependant, beaucoup de pros vous diront que cela est beaucoup trop. Ils me risque allant de 1% à même aussi peu que d’un quart de pour cent sur tout le commerce un. Le principal noyau étant qu’aucune perte n’est vraiment va vous affecter. Cela dit, généralement parlant, vos pertes peuvent être petits, mais ce sera vos profits.
Regardons un exemple de la règle de 2% dans l’action. Si nous avions un flotteur commercial de 20 000 $, en appliquant la règle de 2% signifierait notre perte maximale serait de 400 $ sur tout le commerce un. La beauté d’avoir des pertes en si petit en utilisant la règle de 2%, c’est que nous avons besoin d’une chaîne énorme de pertes avant notre flotte de commerce est entièrement érodée.
Nous aurions besoin d’une chaîne de 50 défaites consécutives, avant nous n’avions pas plus de capital de gauche à commercer. Dans la plupart des systèmes commerciaux les chances d’obtenir 50 défaites consécutives est très, très mince. Toutefois, les chances de faillite sont encore plus petites que cela parce que quand vous mettez en œuvre la règle de 2% juste titre, que 2% est en fait calculé sur la taille actuelle flottent, pas la taille flottent initiale.
Laissez-moi vous expliquer.
Nous avons déjà établi que 2% de 20 000 $ à 400 $. Cependant, si nous avons connu une perte d’abord, notre flotte de commerce serait désormais réduit à 19 600 $. Si nous calculons ensuite de 2% de cette valeur float négoce nouvelle, nous devrions alors utiliser cette figure comme notre perte commerciale maximale pour notre position suivante. Deux pour cent des 19 600 $ serait de 392 $. Ainsi, vous pouvez le voir avec chaque automne dans l’équité de notre perte maximale tombe aussi.
Voici ce qui se passerait si nous avons maintenu six défaites de suite en fonction de ces chiffres.
Flottant: 20 000 $
Après la perte de 1: 19 600 $
Après la perte de 2: 19 208 $
Après la perte de 3: 18 824 $
Après la perte de 4: 18 447 $
Après la perte de 5: 18 079 $
Après la perte de 6: 17 717 $
Notre flottant commercial, après avoir reçu six défaites consécutives, aurait diminué à seulement $ 17.717. Cela signifie que nous avons seulement perdu 2283 $. Minimiser la perte de ce bien le commerce va s’assurer que vous avez une chance de succès. C’est ce que j’appelle la gestion de vos risques!